嘉实致嘉纯债债券(009599) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 3,156.93万元 | 0.30% | 526.16万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1,563.20万元 | 0.30% | 260.53万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 3,155.33万元 | 0.30% | 722.58万元 | 0.05% |
最后更新于：2024-06-25
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 3,156.93万元 | 0.30% | 526.16万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1,563.20万元 | 0.30% | 260.53万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 3,155.33万元 | 0.30% | 722.58万元 | 0.05% |
