嘉实致嘉纯债债券 (009599.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4,148.00 | 成立日期 | 2020-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0193元基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实致嘉纯债债券(009599) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,579.62万元 | 0.30% | 263.27万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 3,156.93万元 | 0.30% | 526.16万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1,563.20万元 | 0.30% | 260.53万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 3,155.33万元 | 0.30% | 722.58万元 | 0.05% |
