嘉实致嘉纯债债券 (009599.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4,148.00 | 成立日期 | 2020-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0193元基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
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嘉实致嘉纯债债券(009599) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.46% | 0.42% | 0.13% | 0.37% | 0.41% | 0.37% | 0.36% | -0.08% | -0.07% | 0.17% | 0.49% | 0.54% | 3.64% |
| 2023 | 0.20% | 0.37% | 0.61% | 0.40% | 0.47% | 0.23% | 0.27% | 0.43% | -0.11% | 0.14% | 0.23% | 0.60% | 3.90% |
| 2022 | 0.57% | 0.08% | 0.00% | 0.51% | 0.51% | 0.12% | 0.63% | 0.40% | 0.13% | 0.30% | -0.72% | -0.09% | 2.46% |
| 2021 | -0.04% | 0.20% | 0.42% | 0.51% | 0.45% | 0.25% | 0.80% | 0.24% | 0.08% | 0.15% | 0.60% | 0.50% | 4.24% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.01% | 0.20% | 0.21% | 0.79% | -- |
