嘉实致嘉纯债债券 (009599.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4,148.00 | 成立日期 | 2020-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0193元基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
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嘉实致嘉纯债债券(009599) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.05% | 99.95% | 4,148.00 | 257.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.06% | 99.94% | 4,990.00 | 209.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.06% | 99.94% | 5,324.00 | 198.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.10% | 99.90% | 6,761.00 | 156.52万元 | -- |
