嘉实致嘉纯债债券(009599) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 114.27亿 | 100.00% |
| (其中) 债券 | 111.85亿 | 97.87% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.42亿 | 2.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 47.82万 | 0.00% |
| 3 | 其他资产 | 7,394.00 | 0.00% |
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最后更新于：2024-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 114.27亿 | 100.00% |
| (其中) 债券 | 111.85亿 | 97.87% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.42亿 | 2.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 47.82万 | 0.00% |
| 3 | 其他资产 | 7,394.00 | 0.00% |
