嘉实致嘉纯债债券 (009599.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4,148.00 | 成立日期 | 2020-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0193元基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
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嘉实致嘉纯债债券(009599) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 111.37亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 109.31亿 | 98.14% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2.06亿 | 1.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 124.12万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 1.18万 | 0.00% |
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