嘉实致嘉纯债债券 (009599.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4,148.00 | 成立日期 | 2020-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0193元基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
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嘉实致嘉纯债债券(009599) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 107.24亿 | 103.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 107.02亿 | 103.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 105.80亿 | 103.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 104.74亿 | 103.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 106.20亿 | 103.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 105.57亿 | 103.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 104.43亿 | 103.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 105.82亿 | 103.28亿元 | -- |
