嘉实丰年一年定期纯债债券A (010254.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,264.00 | 成立日期 | 2021-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1070元基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实丰年一年定期纯债债券C | ||||
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嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 192.41万元 | 0.30% | 64.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 593.06万元 | 0.30% | 197.69万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 388.55万元 | 0.30% | 129.52万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 443.65万元 | 0.30% | 151.14万元 | 0.10% |
