嘉实丰年一年定期纯债债券A (010254.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0823元基金经理轩璇 、 赖礼辉 、 王夫乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实丰年一年定期纯债债券C | ||||
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嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 13.04亿 | 12.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.85亿 | 12.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 12.69亿 | 12.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.65亿 | 12.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 26.20亿 | 25.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 26.13亿 | 25.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 26.02亿 | 25.20亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 26.03亿 | 25.20亿元 | -- |
