嘉实丰年一年定期纯债债券A (010254.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,264.00 | 成立日期 | 2021-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1070元基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实丰年一年定期纯债债券C | ||||
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嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.46% | 0.54% | 0.22% | 0.39% | 0.46% | 0.67% | 0.62% | -0.11% | 0.04% | 0.25% | 0.72% | 1.20% | 5.58% |
| 2023 | -0.05% | 0.01% | 0.45% | 0.28% | 0.66% | 0.33% | 0.15% | 0.69% | -0.15% | 0.17% | 0.31% | 0.64% | 3.54% |
| 2022 | 0.46% | -0.10% | 0.09% | 0.26% | 0.45% | 0.00% | 0.57% | 0.54% | -0.05% | 0.45% | -0.83% | 0.36% | 2.21% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71% | 0.20% | 0.01% | 0.08% | 0.50% | 0.33% | -- |
