嘉实丰年一年定期纯债债券A (010254.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,264.00 | 成立日期 | 2021-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0908元基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实丰年一年定期纯债债券C | ||||
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嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0908元 | 1.1211元 |
| 2024-11-11 | 1.0898元 | 1.1201元 |
| 2024-11-08 | 1.0893元 | 1.1196元 |
| 2024-11-07 | 1.0889元 | 1.1192元 |
| 2024-11-06 | 1.0880元 | 1.1183元 |
| 2024-11-05 | 1.0880元 | 1.1183元 |
| 2024-11-04 | 1.0876元 | 1.1179元 |
| 2024-11-01 | 1.0872元 | 1.1175元 |
| 2024-10-31 | 1.0861元 | 1.1164元 |
| 2024-10-30 | 1.0856元 | 1.1159元 |
| 2024-10-29 | 1.0855元 | 1.1158元 |
| 2024-10-28 | 1.0853元 | 1.1156元 |
| 2024-10-25 | 1.0854元 | 1.1157元 |
| 2024-10-24 | 1.0852元 | 1.1155元 |
| 2024-10-23 | 1.0853元 | 1.1156元 |
| 2024-10-22 | 1.0860元 | 1.1163元 |
| 2024-10-21 | 1.0869元 | 1.1172元 |
| 2024-10-18 | 1.0868元 | 1.1171元 |
| 2024-10-17 | 1.0872元 | 1.1175元 |
| 2024-10-16 | 1.0862元 | 1.1165元 |
| 2024-10-15 | 1.0862元 | 1.1165元 |
| 2024-10-14 | 1.0857元 | 1.1160元 |
| 2024-10-11 | 1.0850元 | 1.1153元 |
| 2024-10-10 | 1.0840元 | 1.1143元 |
| 2024-10-09 | 1.0819元 | 1.1122元 |
| 2024-10-08 | 1.0813元 | 1.1116元 |
| 2024-09-30 | 1.0834元 | 1.1137元 |
| 2024-09-27 | 1.0858元 | 1.1161元 |
| 2024-09-26 | 1.0897元 | 1.1200元 |
| 2024-09-25 | 1.0905元 | 1.1208元 |
| 2024-09-24 | 1.0887元 | 1.1190元 |
| 2024-09-23 | 1.0895元 | 1.1198元 |
| 2024-09-20 | 1.0897元 | 1.1200元 |
| 2024-09-19 | 1.0892元 | 1.1195元 |
| 2024-09-18 | 1.0897元 | 1.1200元 |
| 2024-09-13 | 1.0891元 | 1.1194元 |
| 2024-09-12 | 1.0887元 | 1.1190元 |
| 2024-09-11 | 1.0886元 | 1.1189元 |
| 2024-09-10 | 1.0876元 | 1.1179元 |
| 2024-09-09 | 1.0870元 | 1.1173元 |
| 2024-09-06 | 1.0864元 | 1.1167元 |
| 2024-09-05 | 1.0862元 | 1.1165元 |
| 2024-09-04 | 1.0856元 | 1.1159元 |
| 2024-09-03 | 1.0852元 | 1.1155元 |
| 2024-09-02 | 1.0843元 | 1.1146元 |
| 2024-08-30 | 1.0830元 | 1.1133元 |
| 2024-08-29 | 1.0826元 | 1.1129元 |
| 2024-08-28 | 1.0826元 | 1.1129元 |
| 2024-08-27 | 1.0820元 | 1.1123元 |
| 2024-08-26 | 1.0834元 | 1.1137元 |
