嘉实丰年一年定期纯债债券A (010254.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0834元持有人户数1,264.00基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实丰年一年定期纯债债券C | ||||
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嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0834元 | 1.1137元 |
| 2024-09-27 | 1.0858元 | 1.1161元 |
| 2024-09-26 | 1.0897元 | 1.1200元 |
| 2024-09-25 | 1.0905元 | 1.1208元 |
| 2024-09-24 | 1.0887元 | 1.1190元 |
| 2024-09-23 | 1.0895元 | 1.1198元 |
| 2024-09-20 | 1.0897元 | 1.1200元 |
| 2024-09-19 | 1.0892元 | 1.1195元 |
| 2024-09-18 | 1.0897元 | 1.1200元 |
| 2024-09-13 | 1.0891元 | 1.1194元 |
| 2024-09-12 | 1.0887元 | 1.1190元 |
| 2024-09-11 | 1.0886元 | 1.1189元 |
| 2024-09-10 | 1.0876元 | 1.1179元 |
| 2024-09-09 | 1.0870元 | 1.1173元 |
| 2024-09-06 | 1.0864元 | 1.1167元 |
| 2024-09-05 | 1.0862元 | 1.1165元 |
| 2024-09-04 | 1.0856元 | 1.1159元 |
| 2024-09-03 | 1.0852元 | 1.1155元 |
| 2024-09-02 | 1.0843元 | 1.1146元 |
| 2024-08-30 | 1.0830元 | 1.1133元 |
| 2024-08-29 | 1.0826元 | 1.1129元 |
| 2024-08-28 | 1.0826元 | 1.1129元 |
| 2024-08-27 | 1.0820元 | 1.1123元 |
| 2024-08-26 | 1.0834元 | 1.1137元 |
| 2024-08-23 | 1.0834元 | 1.1137元 |
| 2024-08-22 | 1.0829元 | 1.1132元 |
| 2024-08-21 | 1.0825元 | 1.1128元 |
| 2024-08-20 | 1.0827元 | 1.1130元 |
| 2024-08-19 | 1.0826元 | 1.1129元 |
| 2024-08-16 | 1.0822元 | 1.1125元 |
| 2024-08-15 | 1.0820元 | 1.1123元 |
| 2024-08-14 | 1.0827元 | 1.1130元 |
| 2024-08-13 | 1.0814元 | 1.1117元 |
| 2024-08-12 | 1.0800元 | 1.1103元 |
| 2024-08-09 | 1.0829元 | 1.1132元 |
| 2024-08-08 | 1.0843元 | 1.1146元 |
| 2024-08-07 | 1.0860元 | 1.1163元 |
| 2024-08-06 | 1.0854元 | 1.1157元 |
| 2024-08-05 | 1.0861元 | 1.1164元 |
| 2024-08-02 | 1.0856元 | 1.1159元 |
| 2024-08-01 | 1.0851元 | 1.1154元 |
| 2024-07-31 | 1.0842元 | 1.1145元 |
| 2024-07-30 | 1.0832元 | 1.1135元 |
| 2024-07-29 | 1.0828元 | 1.1131元 |
| 2024-07-26 | 1.0823元 | 1.1126元 |
| 2024-07-25 | 1.0822元 | 1.1125元 |
| 2024-07-24 | 1.0818元 | 1.1121元 |
| 2024-07-23 | 1.0817元 | 1.1120元 |
| 2024-07-22 | 1.0807元 | 1.1110元 |
| 2024-07-19 | 1.0790元 | 1.1093元 |
