嘉实丰年一年定期纯债债券A (010254.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,264.00 | 成立日期 | 2021-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1073元基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实丰年一年定期纯债债券C | ||||
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嘉实丰年一年定期纯债债券A(010254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1073元 | 1.1376元 |
| 2024-12-20 | 1.1070元 | 1.1373元 |
| 2024-12-19 | 1.1048元 | 1.1351元 |
| 2024-12-18 | 1.1046元 | 1.1349元 |
| 2024-12-17 | 1.1055元 | 1.1358元 |
| 2024-12-16 | 1.1057元 | 1.1360元 |
| 2024-12-13 | 1.1042元 | 1.1345元 |
| 2024-12-12 | 1.1021元 | 1.1324元 |
| 2024-12-11 | 1.1013元 | 1.1316元 |
| 2024-12-10 | 1.1009元 | 1.1312元 |
| 2024-12-09 | 1.0978元 | 1.1281元 |
| 2024-12-06 | 1.0972元 | 1.1275元 |
| 2024-12-05 | 1.0973元 | 1.1276元 |
| 2024-12-04 | 1.0971元 | 1.1274元 |
| 2024-12-03 | 1.0960元 | 1.1263元 |
| 2024-12-02 | 1.0962元 | 1.1265元 |
| 2024-11-29 | 1.0939元 | 1.1242元 |
| 2024-11-28 | 1.0933元 | 1.1236元 |
| 2024-11-27 | 1.0927元 | 1.1230元 |
| 2024-11-26 | 1.0923元 | 1.1226元 |
| 2024-11-25 | 1.0923元 | 1.1226元 |
| 2024-11-22 | 1.0918元 | 1.1221元 |
| 2024-11-21 | 1.0918元 | 1.1221元 |
| 2024-11-20 | 1.0909元 | 1.1212元 |
| 2024-11-19 | 1.0910元 | 1.1213元 |
| 2024-11-18 | 1.0905元 | 1.1208元 |
| 2024-11-15 | 1.0910元 | 1.1213元 |
| 2024-11-14 | 1.0908元 | 1.1211元 |
| 2024-11-13 | 1.0905元 | 1.1208元 |
| 2024-11-12 | 1.0908元 | 1.1211元 |
| 2024-11-11 | 1.0898元 | 1.1201元 |
| 2024-11-08 | 1.0893元 | 1.1196元 |
| 2024-11-07 | 1.0889元 | 1.1192元 |
| 2024-11-06 | 1.0880元 | 1.1183元 |
| 2024-11-05 | 1.0880元 | 1.1183元 |
| 2024-11-04 | 1.0876元 | 1.1179元 |
| 2024-11-01 | 1.0872元 | 1.1175元 |
| 2024-10-31 | 1.0861元 | 1.1164元 |
| 2024-10-30 | 1.0856元 | 1.1159元 |
| 2024-10-29 | 1.0855元 | 1.1158元 |
| 2024-10-28 | 1.0853元 | 1.1156元 |
| 2024-10-25 | 1.0854元 | 1.1157元 |
| 2024-10-24 | 1.0852元 | 1.1155元 |
| 2024-10-23 | 1.0853元 | 1.1156元 |
| 2024-10-22 | 1.0860元 | 1.1163元 |
| 2024-10-21 | 1.0869元 | 1.1172元 |
| 2024-10-18 | 1.0868元 | 1.1171元 |
| 2024-10-17 | 1.0872元 | 1.1175元 |
| 2024-10-16 | 1.0862元 | 1.1165元 |
| 2024-10-15 | 1.0862元 | 1.1165元 |
