嘉实纯债债券A (070037.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.93万 | 成立日期 | 2012-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3618元基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实纯债债券C | ||||
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嘉实纯债债券A(070037) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,438.92万元 | 0.30% | 479.64万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,601.20万元 | 0.30% | 533.73万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 581.24万元 | 0.30% | 193.75万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,207.50万元 | 0.30% | 387.34万元 | 0.10% |
