嘉实纯债债券A(070037) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-24
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 1,601.20万元 | 0.30% | 533.73万元 | 0.10% |
2023-06-30 | 581.24万元 | 0.30% | 193.75万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 1,207.50万元 | 0.30% | 387.34万元 | 0.10% |