嘉实纯债债券A (070037.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.93万 | 成立日期 | 2012-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3618元基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实纯债债券C | ||||
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嘉实纯债债券A(070037) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.34元 | 80.57亿 | 60.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 97.67亿 | 73.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 93.19亿 | 70.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 80.85亿 | 62.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 60.00亿 | 46.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 57.28亿 | 45.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 30.23亿 | 24.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 19.36亿 | 15.69亿元 | -- |
