嘉实纯债债券A(070037) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.33元 | 97.67亿 | 73.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 93.19亿 | 70.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 80.85亿 | 62.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 60.00亿 | 46.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 57.28亿 | 45.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 30.23亿 | 24.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 19.36亿 | 15.69亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 55.98亿 | 44.66亿元 | -- |
