嘉实纯债债券A (070037.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3372元持有人户数2.93万基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实纯债债券C | ||||
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嘉实纯债债券A(070037) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-01-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.0294 元 | 4,663.22万元 | 2.35% | 2.35% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
