蜂巢丰嘉债券C (018276.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数94.00 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4262元基金经理彭朝阳 、 李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率37.79%异常提示: 该基金于2023-05-09基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰嘉债券A | ||||
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蜂巢丰嘉债券C(018276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4262元 | 1.7122元 |
| 2024-12-20 | 1.4256元 | 1.7116元 |
| 2024-12-19 | 1.4242元 | 1.7102元 |
| 2024-12-18 | 1.4234元 | 1.7094元 |
| 2024-12-17 | 1.4235元 | 1.7095元 |
| 2024-12-16 | 1.4238元 | 1.7098元 |
| 2024-12-13 | 1.4231元 | 1.7091元 |
| 2024-12-12 | 1.4215元 | 1.7075元 |
| 2024-12-11 | 1.4207元 | 1.7067元 |
| 2024-12-10 | 1.4198元 | 1.7058元 |
| 2024-12-09 | 1.4179元 | 1.7039元 |
| 2024-12-06 | 1.4170元 | 1.7030元 |
| 2024-12-05 | 1.4173元 | 1.7033元 |
| 2024-12-04 | 1.4174元 | 1.7034元 |
| 2024-12-03 | 1.4163元 | 1.7023元 |
| 2024-12-02 | 1.4166元 | 1.7026元 |
| 2024-11-29 | 1.4144元 | 1.7004元 |
| 2024-11-28 | 1.4134元 | 1.6994元 |
| 2024-11-27 | 1.4127元 | 1.6987元 |
| 2024-11-26 | 1.4127元 | 1.6987元 |
| 2024-11-25 | 1.4127元 | 1.6987元 |
| 2024-11-22 | 1.4123元 | 1.6983元 |
| 2024-11-21 | 1.4122元 | 1.6982元 |
| 2024-11-20 | 1.4117元 | 1.6977元 |
| 2024-11-19 | 1.4118元 | 1.6978元 |
| 2024-11-18 | 1.4114元 | 1.6974元 |
| 2024-11-15 | 1.4124元 | 1.6984元 |
| 2024-11-14 | 1.4128元 | 1.6988元 |
| 2024-11-13 | 1.4127元 | 1.6987元 |
| 2024-11-12 | 1.4133元 | 1.6993元 |
| 2024-11-11 | 1.4125元 | 1.6985元 |
| 2024-11-08 | 1.4119元 | 1.6979元 |
| 2024-11-07 | 1.4116元 | 1.6976元 |
| 2024-11-06 | 1.4110元 | 1.6970元 |
| 2024-11-05 | 1.4113元 | 1.6973元 |
| 2024-11-04 | 1.4107元 | 1.6967元 |
| 2024-11-01 | 1.4105元 | 1.6965元 |
| 2024-10-31 | 1.4095元 | 1.6955元 |
| 2024-10-30 | 1.4088元 | 1.6948元 |
| 2024-10-29 | 1.4088元 | 1.6948元 |
| 2024-10-28 | 1.4086元 | 1.6946元 |
| 2024-10-25 | 1.4087元 | 1.6947元 |
| 2024-10-24 | 1.4082元 | 1.6942元 |
| 2024-10-23 | 1.4081元 | 1.6941元 |
| 2024-10-22 | 1.4089元 | 1.6949元 |
| 2024-10-21 | 1.4095元 | 1.6955元 |
| 2024-10-18 | 1.4098元 | 1.6958元 |
| 2024-10-17 | 1.4102元 | 1.6962元 |
| 2024-10-16 | 1.4097元 | 1.6957元 |
| 2024-10-15 | 1.4100元 | 1.6960元 |
