蜂巢丰嘉债券C (018276.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数94.00 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4262元基金经理彭朝阳 、 李海涛管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率37.79%异常提示: 该基金于2023-05-09基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰嘉债券A | ||||
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蜂巢丰嘉债券C(018276) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.41元 | 2,671.65 | 1,896.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 2,691.21 | 1,916.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,737.09 | 1,968.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 3,176.34 | 2,193.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.33万 | 8,786.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.65元 | 1.84万 | 1.12万元 | -- |
| 2023-04-11 | 1.00元 | 6.65万 | 6.65万元 | -- |
