华商先进制造混合C (018284.jj)华商基金管理有限公司持有人户数182.00 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0546元基金经理伍文友管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
| 相关基金: | 主从基金华商先进制造混合A | ||||
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华商先进制造混合C(018284) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,107.04万 | 85.46% |
| (其中) 股票 | 4,107.04万 | 85.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 685.56万 | 14.26% |
| 3 | 其他资产 | 13.31万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,608.37万 | 75.08% |
| 采矿业 | 225.83万 | 4.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.52万 | 0.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.17%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 82.70万 | 1.72% |
| D 能源 | 70.64万 | 1.47% |
| B 消费者非必需品 | 57.65万 | 1.20% |
| A 基础材料 | 37.32万 | 0.78% |
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