华商先进制造混合C (018284.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9723元基金经理伍文友管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.77% |
| 相关基金: | 主从基金华商先进制造混合A | ||||
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华商先进制造混合C(018284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-07-25 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-07-24 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-07-23 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-07-22 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-19 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-07-18 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-17 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-07-16 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-12 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-11 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-10 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-08 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-05 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-04 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-07-03 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-07-02 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-01 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-28 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-06-27 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-06-26 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-06-25 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-06-24 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-06-21 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-20 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-06-19 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-06-18 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-06-17 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-06-14 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-13 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-06-12 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-06-11 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-07 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-06-06 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-06-05 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-04 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-06-03 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-05-31 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-05-30 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-05-29 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-05-28 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-05-27 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-05-24 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-05-23 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-05-22 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-05-21 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-05-20 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-05-17 | 1.0509元 | 1.0509元 |
