华商先进制造混合C (018284.jj)华商基金管理有限公司持有人户数182.00 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0546元基金经理伍文友管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
| 相关基金: | 主从基金华商先进制造混合A | ||||
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华商先进制造混合C(018284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-19 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-12-18 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-12-17 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-16 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-13 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-12-12 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-12-11 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-12-10 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-12-09 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-12-06 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-12-05 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-12-04 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-12-03 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-12-02 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-11-29 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-11-28 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-27 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-11-26 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-25 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-21 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-11-20 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-11-19 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-11-18 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-11-15 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-11-14 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-13 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-11-12 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-11-11 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-11-08 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-11-07 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-11-06 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-11-05 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-11-04 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-11-01 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-10-31 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-10-30 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-10-29 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-10-28 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-10-25 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-10-24 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-10-23 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-10-22 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-10-21 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-10-18 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-10-17 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-10-16 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-10-15 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-10-14 | 1.0728元 | 1.0728元 |
