华商先进制造混合C (018284.jj ) 华商基金管理有限公司持有人户数182.00 | 总资产规模 | (2024-12-31) | 基金类型混合型成立日期2023-09-28当前净值1.0797元 (2025-03-10) 基金经理伍文友管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
| 相关基金: | 主从基金华商先进制造混合A | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商先进制造混合C(018284) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-03-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-03-07 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-03-06 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-03-05 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-03-04 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-03-03 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-02-28 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-02-27 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-02-26 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-02-25 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-02-24 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-02-21 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-02-20 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-02-19 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-02-18 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-02-17 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-02-14 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-02-13 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-02-12 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-02-11 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-02-10 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-02-07 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-02-06 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-02-05 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-01-27 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-01-24 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-01-23 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-01-22 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-01-21 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-01-20 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-01-17 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-01-16 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-01-15 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-01-14 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-01-13 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-01-10 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-01-09 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-01-08 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-01-07 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-01-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-01-03 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-01-02 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-12-31 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-30 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-12-27 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-26 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-12-25 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-12-24 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-23 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-12-20 | 1.0546元 | 1.0546元 |
