博时集兴配置优选6个月持有混合发起式（FOF）A (018285.jj)持有人户数56.00 | 成立日期 | 2023-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0342元基金经理郑铮 、 张卫卫管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率13.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金博时集兴配置优选6个月持有混合发起式（FOF）C | ||||
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博时集兴配置优选6个月持有混合发起式（FOF）A(018285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-17 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-16 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-12-12 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-12-11 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-12-10 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-12-09 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-12-06 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-12-05 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-12-04 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-12-03 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-12-02 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-29 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-28 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-27 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-26 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-25 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-22 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-21 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-20 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-19 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-18 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-14 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-13 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-11-12 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-11-11 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-11-08 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-07 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-06 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-05 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-04 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-01 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-10-31 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-30 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-10-29 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-28 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-25 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-10-24 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-10-23 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-22 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-10-21 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-10-18 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-17 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-16 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-14 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-11 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-10-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-10-09 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-10-08 | 1.0612元 | 1.0612元 |
