博时集兴配置优选6个月持有混合发起式（FOF）C (018286.jj) | 成立日期 | 2023-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9792元基金经理郑铮 、 张卫卫管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.08% |
| 相关基金: | 主从基金博时集兴配置优选6个月持有混合发起式（FOF）A | ||||
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博时集兴配置优选6个月持有混合发起式（FOF）C(018286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-08-26 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-08-23 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-08-22 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-08-21 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-08-20 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-08-19 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-08-16 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-08-15 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-08-14 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-08-13 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-08-12 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-08-08 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-08-07 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-08-06 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-08-05 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-08-02 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-08-01 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-07-31 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-07-30 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-07-29 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-07-26 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-07-25 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-07-24 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-07-23 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-22 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-07-19 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-07-18 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-07-16 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-11 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-10 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-09 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-08 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-05 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-04 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-03 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-02 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-01 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-06-28 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-26 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-06-25 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-24 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-06-21 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-20 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-06-19 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-06-18 | 1.0128元 | 1.0128元 |
