博时集兴配置优选6个月持有混合发起式（FOF）C (018286.jj)持有人户数56.00 | 成立日期 | 2023-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0301元基金经理郑铮 、 张卫卫管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金博时集兴配置优选6个月持有混合发起式（FOF）A | ||||
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博时集兴配置优选6个月持有混合发起式（FOF）C(018286) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-12-17 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-16 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-12-12 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-12-11 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-12-10 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-12-09 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-12-06 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-12-05 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-12-04 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-12-03 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-12-02 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-29 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-11-28 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-27 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-25 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-22 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-21 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-20 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-19 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-18 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-14 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-13 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-12 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-11 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-11-08 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-07 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-06 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-05 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-04 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-01 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-10-31 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-10-30 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-10-29 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-10-28 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-10-25 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-10-24 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-10-23 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-10-22 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-21 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-10-18 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-17 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-10-16 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-10-15 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-10-14 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-10-11 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-10-10 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-09 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-10-08 | 1.0576元 | 1.0576元 |
