信澳优势产业混合A (018287.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9283元基金经理吴清宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率650.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.22% |
| 相关基金: | 主从基金信澳优势产业混合C | ||||
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信澳优势产业混合A(018287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-07-25 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-07-24 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-07-23 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-07-22 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-19 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-07-18 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-07-17 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-07-16 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-15 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-12 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-11 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-10 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-09 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-07-08 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-07-05 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-07-04 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-07-03 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-07-02 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-07-01 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-06-28 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-06-27 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-06-26 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-06-25 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-06-24 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-06-21 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-06-20 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-06-19 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-06-18 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-06-17 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-06-14 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-06-13 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-06-12 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-06-11 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-06-07 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-06-06 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-06-05 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-06-04 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-06-03 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-05-31 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-05-30 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-05-29 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-05-28 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-05-27 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-05-24 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-05-23 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-05-22 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-05-21 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-05-20 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-05-17 | 0.8761元 | 0.8761元 |
