信澳优势产业混合A (018287.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数195.00 | 成立日期 | 2023-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2730元基金经理吴清宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率854.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.66% |
| 相关基金: | 主从基金信澳优势产业混合C | ||||
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信澳优势产业混合A(018287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-12-20 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-12-19 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-12-18 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-12-17 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2024-12-16 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-12-13 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-12-12 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-12-11 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-12-10 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-12-09 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-12-06 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-12-05 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-12-04 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-12-03 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-12-02 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-11-29 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-11-28 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-11-27 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-11-26 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-11-25 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-11-22 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-11-21 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-11-20 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-11-19 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2024-11-18 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-11-15 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-11-14 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-11-13 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-11-12 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2024-11-11 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2024-11-08 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2024-11-07 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-11-06 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-11-05 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-11-04 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-11-01 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-10-31 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-10-30 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-10-29 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-10-28 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-10-25 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-10-24 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-10-23 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2024-10-22 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-10-21 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-10-18 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-10-17 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-10-16 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-15 | 1.0977元 | 1.0977元 |
