广发龙头优选混合C (018290.jj)广发基金管理有限公司持有人户数108.00 | 成立日期 | 2023-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6251元基金经理田文舟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.91% |
| 相关基金: | 主从基金广发龙头优选混合A | ||||
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广发龙头优选混合C(018290) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,215.92万 | 90.19% |
| (其中) 股票 | 4,215.92万 | 90.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 231.85万 | 4.96% |
| (其中) 债券 | 231.85万 | 4.96% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -273.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 73.59万 | 1.57% |
| 5 | 其他资产 | 153.41万 | 3.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,687.40万 | 57.49% |
| 采矿业 | 1,319.11万 | 28.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 139.09万 | 2.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.32万 | 1.50% |
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