广发龙头优选混合C (018290.jj)广发基金管理有限公司持有人户数108.00 | 成立日期 | 2023-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6251元基金经理田文舟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.91% |
| 相关基金: | 主从基金广发龙头优选混合A | ||||
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广发龙头优选混合C(018290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2024-12-23 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2024-12-20 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-12-19 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2024-12-18 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2024-12-17 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2024-12-16 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2024-12-13 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2024-12-12 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2024-12-11 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2024-12-10 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2024-12-09 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2024-12-06 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2024-12-05 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2024-12-04 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2024-12-03 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2024-12-02 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2024-11-29 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2024-11-28 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2024-11-27 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2024-11-26 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2024-11-25 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2024-11-22 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2024-11-21 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2024-11-20 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2024-11-19 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2024-11-18 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2024-11-15 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2024-11-14 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2024-11-13 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2024-11-12 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2024-11-11 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2024-11-08 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2024-11-07 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2024-11-06 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2024-11-05 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2024-11-04 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2024-11-01 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2024-10-31 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-10-30 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2024-10-29 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2024-10-28 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2024-10-25 | 1.7151元 | 1.7151元 |
| 2024-10-24 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2024-10-23 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2024-10-22 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2024-10-21 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2024-10-18 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2024-10-17 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2024-10-16 | 1.6862元 | 1.6862元 |
