华夏国证2000指数增强发起式A (018292.jj)国证2000华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7600元基金经理孙然晔管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率778.33% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.70% |
| 相关基金: | 主从基金华夏国证2000指数增强发起式C | ||||
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华夏国证2000指数增强发起式A(018292) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-07-26 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-07-25 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-07-24 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-07-23 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-07-22 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-07-19 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-07-18 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-07-17 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-07-16 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-07-15 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-07-12 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-07-11 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-07-10 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-07-09 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-07-08 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-07-05 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-07-04 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-07-03 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-07-02 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-07-01 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-06-28 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-06-27 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-06-26 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-06-25 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-06-24 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-06-21 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-06-20 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-06-19 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-06-18 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-06-17 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-06-14 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-06-13 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-06-12 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-06-11 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-06-07 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-06-06 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-06-05 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-06-04 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-06-03 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-05-31 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-05-30 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-05-29 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-05-28 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-05-27 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-05-24 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-05-23 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-05-22 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-05-21 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-05-20 | 0.8727元 | 0.8727元 |
