华夏国证2000指数增强发起式C (018293.jj)国证2000华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7565元基金经理孙然晔管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-21.01% |
| 相关基金: | 主从基金华夏国证2000指数增强发起式A | ||||
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华夏国证2000指数增强发起式C(018293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-07-26 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-07-25 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-07-24 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-07-23 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-07-22 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-07-19 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-07-18 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-07-17 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-07-16 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-07-15 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-07-12 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-07-11 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-07-10 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-07-09 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-07-08 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-07-05 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-07-04 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-07-03 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-07-02 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-07-01 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-06-28 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-06-27 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-06-26 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-06-25 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-06-24 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-06-21 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-06-20 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-06-19 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-06-18 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-06-17 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-06-14 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-06-13 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-06-12 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-06-11 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-06-07 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-06-06 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-06-05 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-06-04 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-06-03 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-05-31 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-05-30 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-05-29 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-05-28 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-05-27 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-05-24 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-05-23 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-05-22 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-05-21 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-05-20 | 0.8692元 | 0.8692元 |
