景顺长城国企价值混合A (018294.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2.18万 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2063元基金经理鲍无可管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率62.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.79% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城国企价值混合C | ||||
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景顺长城国企价值混合A(018294) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.41亿 | 65.30% |
| (其中) 股票 | 9.41亿 | 65.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.94亿 | 34.27% |
| 3 | 其他资产 | 613.46万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.58亿 | 17.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.95亿 | 13.53% |
| 采矿业 | 1.40亿 | 9.72% |
| 建筑业 | 931.00万 | 0.65% |
| 租赁和商务服务业 | 913.87万 | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 404.44万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2.96万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.54%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 9,664.71万 | 6.71% |
| 能源 | 9,664.40万 | 6.71% |
| 通讯 | 5,200.85万 | 3.61% |
| 工业 | 4,265.55万 | 2.96% |
| 周期性消费品 | 1,837.01万 | 1.28% |
| 非周期性消费品 | 1,813.65万 | 1.26% |
| 金融 | 20.29万 | 0.01% |
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