景顺长城国企价值混合A
(018294.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2.18万		成立日期2023-05-30
总资产规模
8.64亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.2063元基金经理鲍无可管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率62.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.79%
相关基金: 主从基金景顺长城国企价值混合C
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景顺长城国企价值混合A(018294) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

景顺长城国企价值混合A.(018294) 历史总基金份额和总规模曲线图

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景顺长城国企价值混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.29元8.64亿6.70亿元--
2024-06-301.27元9.00亿7.12亿元--
2024-03-31--7.74亿6.43亿元--
2023-12-311.05元6.51亿6.18亿元--
2023-09-30--6.68亿6.32亿元--
2023-05-301.00元8.31亿8.31亿元--

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