华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A (018302.jj)持有人户数138.00 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9311元基金经理卢少强管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率13.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.52% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C | ||||
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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A(018302) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55.71万 | 4.42% |
| (其中) 股票 | 55.71万 | 4.42% | |
| 2 | 基金投资 | 1,125.01万 | 89.35% |
| 3 | 固定收益投资 | 20.30万 | 1.61% |
| (其中) 债券 | 20.30万 | 1.61% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 57.38万 | 4.56% |
| 5 | 其他资产 | 6,672.00 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.42%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 45.34万 | 3.60% |
| 制造业 | 6.88万 | 0.55% |
| 采矿业 | 3.49万 | 0.28% |
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