华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A (018302.jj) | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.8795元基金经理卢少强管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率2.29% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.63% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C | ||||
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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A(018302) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,026.89万 | 84.38% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.34万 | 1.67% |
| (其中) 债券 | 20.34万 | 1.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 122.66万 | 10.08% |
| 4 | 其他资产 | 47.16万 | 3.88% |
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