华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A (018302.jj)持有人户数138.00 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9311元基金经理卢少强管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率13.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.52% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A(018302) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1,026.77万 | 1,166.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1,060.53万 | 1,164.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,060.12万 | 1,164.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 1,075.47万 | 1,170.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,097.76万 | 1,171.69万元 | -- |
| 2023-06-02 | 1.00元 | 1,075.75万 | 1,075.75万元 | -- |
