华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A
(018302.jj)		成立日期2023-06-02
总资产规模
1,060.53万元 (2024-06-30)
基金类型FOF当前净值0.8588元基金经理卢少强管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率13.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.58%
相关基金: 主从基金华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）C
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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A(018302) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A.(018302) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.91元1,060.53万1,164.39万元--
2024-03-31--1,060.12万1,164.46万元--
2023-12-310.92元1,075.47万1,170.38万元--
2023-09-30--1,097.76万1,171.69万元--
2023-06-021.00元1,075.75万1,075.75万元--

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