华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C
(018305.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,188.00		成立日期2023-10-13
总资产规模
4,608.48万元 (2024-09-30)
基金类型FOF当前净值1.0663元基金经理卢少强管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.55%
相关基金: 主从基金华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C(018305) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C.(018305) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-30--4,608.48万4,446.62万元--
2024-06-301.04元4,383.92万4,210.45万元--
2024-03-31--3,921.70万3,780.68万元--
2023-12-311.01元7,675.90万7,625.57万元--
2023-09-26----9,771.37万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。