华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C
(018305.jj)华夏基金管理有限公司		成立日期2023-10-13
总资产规模
4,383.92万元 (2024-06-30)
基金类型FOF当前净值1.0337元基金经理卢少强管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.33%
相关基金: 主从基金华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A
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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C(018305) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C.(018305) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元4,383.92万4,210.45万元--
2024-03-31--3,921.70万3,780.68万元--
2023-12-311.01元7,675.90万7,625.57万元--
2023-09-26----9,771.37万元--

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