招商社会责任混合C(018310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-09-27 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-09-26 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-09-25 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-09-24 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-09-23 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-09-20 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-09-19 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-09-18 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-09-13 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-09-12 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-09-11 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-09-10 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-09-09 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-09-06 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-09-05 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-09-04 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-09-03 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-09-02 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-08-30 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-08-29 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-08-28 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-08-27 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-08-26 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-08-23 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-08-22 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-08-21 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-08-20 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-08-19 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-08-16 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-08-15 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-08-14 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-08-13 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-08-12 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-08-09 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-08-08 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-08-07 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-08-06 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-08-05 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-08-02 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-08-01 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-07-31 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-07-30 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-07-29 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-07-26 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-07-25 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-07-24 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-07-23 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-07-22 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-07-19 | 0.7048元 | 0.7048元 |
