估值
基金净值&收盘价
基金回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
招商社会责任混合C
(018310.jj)
招商基金管理有限公司
成立日期
2023-10-12
总资产规模
104.32万
元
(2024-06-30)
基金类型
混合型
当前净值
0.6826
元
基金经理
朱红裕
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
成立以来分红再投入年化收益率
-26.09%
相关基金:
主从基金
招商社会责任混合A
、
招商社会责任混合D
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
招商社会责任混合C(018310) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
招商社会责任混合C.(018310) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
招商社会责任混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
0.72
元
104.32万
145.76万
元
--
2024-03-31
--
34.41万
45.20万
元
--
2023-12-31
0.82
元
31.22万
38.24万
元
--
2023-04-26
--
--
--
元
--