招商社会责任混合D(018311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-07-25 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-07-24 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-07-23 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-07-22 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-07-19 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-07-18 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-07-17 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-07-16 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-07-15 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-07-12 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-07-11 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-07-10 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-07-09 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-07-08 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-07-05 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-07-04 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-07-03 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-07-02 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-07-01 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-06-28 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-06-27 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-06-26 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-06-25 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-06-24 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-06-21 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-06-20 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-06-19 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-06-18 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-06-17 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-06-14 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-06-13 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-06-12 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-06-11 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-06-07 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-06-06 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-06-05 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-06-04 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-06-03 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-05-31 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-05-30 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-05-29 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-05-28 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-05-27 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-05-24 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-05-23 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-05-22 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-05-21 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-05-20 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-05-17 | 0.8576元 | 0.8576元 |
