易方达中证装备产业ETF联接发起式A (018315.jj) | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7777元基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率24.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.01% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证装备产业ETF联接发起式C目标基金易方达中证装备产业ETF | ||||
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易方达中证装备产业ETF联接发起式A(018315) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 959.04万 | 94.27% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 56.33万 | 5.54% |
| 3 | 其他资产 | 1.94万 | 0.19% |
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