易方达中证装备产业ETF联接发起式A (018315.jj) | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7777元基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率24.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.01% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证装备产业ETF联接发起式C目标基金易方达中证装备产业ETF | ||||
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易方达中证装备产业ETF联接发起式A(018315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-07-26 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-07-25 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-07-24 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-07-23 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-07-22 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-07-19 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-07-18 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-07-17 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-07-16 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-07-15 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-07-12 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-07-11 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-07-10 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-07-09 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-07-08 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-07-05 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-07-04 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-07-03 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-07-02 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-07-01 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-06-28 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-06-27 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-06-26 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-06-25 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-06-24 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-06-21 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-06-20 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-06-19 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-06-18 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-06-17 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-06-14 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-06-13 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-06-12 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-06-11 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-06-07 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-06-06 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-06-05 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-06-04 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-06-03 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-05-31 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-05-30 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-05-29 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-05-28 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-05-27 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-05-24 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-05-23 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-05-22 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-05-21 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-05-20 | 0.8575元 | 0.8575元 |
