富国智选积极3个月持有期混合（FOF）A (018318.jj) | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.8970元基金经理王登元管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-8.59% |
| 相关基金: | 主从基金富国智选积极3个月持有期混合（FOF）C | ||||
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富国智选积极3个月持有期混合（FOF）A(018318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-08-28 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-08-27 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-08-26 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-08-23 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-08-22 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-08-21 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-08-20 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-08-19 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-08-16 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-08-15 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-08-14 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-08-13 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-08-12 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-08-09 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-08-08 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-08-07 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-08-06 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-08-05 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-08-02 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-08-01 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-07-31 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-07-30 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-07-29 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-07-26 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-07-25 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-07-24 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-07-23 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-07-22 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-07-19 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-07-18 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-07-17 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-07-16 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-07-15 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-07-12 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-07-11 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-07-10 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-07-09 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-07-08 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-07-05 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-04 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-07-03 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-07-02 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-07-01 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-06-28 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-06-27 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-06-26 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-06-25 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-06-24 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-06-21 | 0.9553元 | 0.9553元 |
