富国智选积极3个月持有期混合（FOF）C (018319.jj) | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.8927元基金经理王登元管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-8.96% |
| 相关基金: | 主从基金富国智选积极3个月持有期混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国智选积极3个月持有期混合（FOF）C(018319) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-08-28 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-08-27 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-08-26 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-08-23 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-08-22 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-08-21 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-08-20 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-08-19 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-08-16 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-08-15 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-08-14 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-08-13 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-08-12 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-08-09 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-08-08 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-08-07 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-08-06 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-08-05 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-08-02 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-08-01 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-07-31 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-07-30 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-07-29 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-07-26 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-07-25 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-07-24 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-07-23 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-07-22 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-07-19 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-07-18 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-07-17 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-07-16 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-07-15 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-07-12 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-07-11 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-07-10 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-07-09 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-07-08 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-07-05 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-07-04 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-07-03 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-07-02 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-07-01 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-06-28 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-06-27 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-06-26 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-06-25 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-06-24 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-06-21 | 0.9513元 | 0.9513元 |
