人保民富债券A (018322.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9962元基金经理聂曙光管理费用率0.45%管托费用率0.10%持仓换手率16.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% |
| 相关基金: | 主从基金人保民富债券C | ||||
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人保民富债券A(018322) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,644.11万 | 16.91% |
| (其中) 股票 | 5,644.11万 | 16.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.72亿 | 81.64% |
| (其中) 债券 | 2.72亿 | 81.60% | |
| (其中) 资产支持证券 | 13.88万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 468.00万 | 1.40% |
| 4 | 其他资产 | 15.46万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,984.50万 | 11.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 562.05万 | 1.68% |
| 采矿业 | 398.34万 | 1.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 227.64万 | 0.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 185.23万 | 0.56% |
| 金融业 | 118.98万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 60.99万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.43万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.16万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 34.79万 | 0.10% |
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