人保民富债券A (018322.jj)中国人保资产管理有限公司持有人户数158.00 | 成立日期 | 2023-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0379元基金经理胡琼予管理费用率0.45%管托费用率0.10%持仓换手率100.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
| 相关基金: | 主从基金人保民富债券C | ||||
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人保民富债券A(018322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-12-19 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-18 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-12-17 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-16 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-12-13 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-12-12 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-11 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-12-10 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-09 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-06 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-12-05 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-12-04 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-03 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-12-02 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-29 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-28 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-27 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-26 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-25 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-22 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-21 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-20 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-19 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-18 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-15 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-14 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-13 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-12 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-11 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-08 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-07 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-06 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-05 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-04 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-01 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-31 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-10-30 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-29 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-10-28 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-10-25 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-10-23 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-10-22 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-21 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-10-18 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-17 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-10-16 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-15 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-14 | 1.0370元 | 1.0370元 |
