人保民富债券A (018322.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9962元基金经理聂曙光管理费用率0.45%管托费用率0.10%持仓换手率16.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% |
| 相关基金: | 主从基金人保民富债券C | ||||
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人保民富债券A(018322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-26 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-25 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-24 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-23 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-22 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-07-19 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-18 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-07-17 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-16 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-07-15 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-12 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-11 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-10 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-09 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-08 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-05 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-04 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-07-03 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-02 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-07-01 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-28 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-27 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-06-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-25 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-21 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-20 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-19 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-18 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-17 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-14 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-13 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-06-07 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-06-06 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-05 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-04 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-03 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-05-31 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-05-30 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-05-29 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-05-28 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-05-27 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-05-24 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-05-23 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-05-22 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-05-21 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-05-20 | 1.0106元 | 1.0106元 |
