太平低碳经济混合发起式A (018327.jj)太平基金管理有限公司持有人户数341.00 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0209元基金经理常璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率300.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
| 相关基金: | 主从基金太平低碳经济混合发起式C | ||||
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太平低碳经济混合发起式A(018327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-12-24 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-23 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-12-20 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-12-19 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-12-18 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-17 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-12-16 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-12-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-12-12 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-12-11 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-12-10 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-12-09 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-06 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-05 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-12-04 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-12-03 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-12-02 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-29 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-28 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-27 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-26 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-25 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-11-22 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-21 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-20 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-11-19 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-11-18 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-15 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-14 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-11-13 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-11-12 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-11 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-11-08 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-11-07 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-11-06 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-05 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-04 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-01 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-10-31 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-10-30 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-10-29 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-10-28 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-10-25 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-24 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-10-23 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-10-22 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-10-21 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-10-18 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-10-17 | 0.9301元 | 0.9301元 |
