华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C (018335.jj)1000成长创新华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7311元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-23.59% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A目标基金华夏中证智选1000成长创新策略ETF | ||||
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华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C(018335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-07-26 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-07-25 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-07-24 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-07-23 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-07-22 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-07-19 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-07-18 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-07-17 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-07-16 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-07-15 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-07-12 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-07-11 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-07-10 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-07-09 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-07-08 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-07-05 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-07-04 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-07-03 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-07-02 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-07-01 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-06-28 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-06-27 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-06-26 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-06-25 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-06-24 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-06-21 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-06-20 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-06-19 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-06-18 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-06-17 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-06-14 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-06-13 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-06-12 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-06-11 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-06-07 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-06-06 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-06-05 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-06-04 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-06-03 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2024-05-31 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-05-30 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-05-29 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-05-28 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-05-27 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-05-24 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-05-23 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-05-22 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-05-21 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-05-20 | 0.8590元 | 0.8590元 |
