华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C (018335.jj)1000成长创新 (季度) 华夏基金管理有限公司持有人户数5,443.00 | 成立日期 | 2023-05-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9493元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.29% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A目标基金华夏中证智选1000成长创新策略ETF | ||||
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华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C(018335) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.86元 | 565.00万 | 653.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 492.88万 | 628.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,069.95万 | 1,278.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 290.44万 | 332.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 299.92万 | 332.25万元 | -- |
| 2023-05-30 | 1.00元 | 375.77万 | 375.77万元 | -- |
