华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A (018336.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数730.00 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0847元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.37% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C目标基金华夏恒生中国企业ETF（QDII） | ||||
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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A(018336) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 2,581.48万 | 2,288.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1,756.70万 | 1,808.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,210.56万 | 1,362.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 1,044.19万 | 1,173.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,100.95万 | 1,175.98万元 | -- |
| 2023-07-18 | 1.00元 | 1,017.05万 | 1,017.05万元 | -- |
