华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A (018336.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9354元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.32% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C目标基金华夏恒生中国企业ETF（QDII） | ||||
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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A(018336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-07-25 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-07-24 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-07-23 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-07-22 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-07-19 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-07-18 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-07-17 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-07-16 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-15 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-12 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-11 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-07-10 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-07-09 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-07-08 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-05 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-07-04 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-03 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-02 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-01 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-06-28 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-06-27 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-06-26 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-06-25 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-06-24 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-06-21 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-06-20 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-06-19 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-06-18 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-06-17 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-06-14 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-06-13 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-06-12 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-06-11 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-06-07 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-06-06 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-06-05 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-06-04 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-06-03 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-05-31 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-05-30 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-05-29 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-05-28 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-05-27 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-05-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-05-23 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-05-22 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-05-21 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-05-20 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-05-17 | 1.0488元 | 1.0488元 |
