华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A (018336.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9767元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.09% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C目标基金华夏恒生中国企业ETF（QDII） | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A(018336) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-08-29 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-08-28 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-08-27 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-08-26 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-08-23 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-08-22 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-08-21 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-08-20 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-08-19 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-08-16 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-08-15 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-08-14 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-08-13 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-08-12 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-08-09 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-08-08 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-08-07 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-08-06 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-08-05 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-08-02 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-08-01 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-07-31 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-07-30 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-07-29 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-07-26 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-07-25 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-07-24 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-07-23 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-07-22 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-07-19 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-07-18 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-07-17 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-07-16 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-15 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-12 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-11 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-07-10 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-07-09 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-07-08 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-05 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-07-04 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-03 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-02 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-01 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-06-28 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-06-27 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-06-26 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-06-25 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-06-24 | 0.9853元 | 0.9853元 |
