华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A (018336.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数730.00 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1254元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率9.46% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C目标基金华夏恒生中国企业ETF（QDII） | ||||
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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A(018336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-11-07 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-11-06 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-11-05 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-11-04 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-11-01 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-10-31 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-10-30 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-10-29 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-10-28 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-10-25 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-10-24 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-10-23 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-10-22 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-10-21 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-10-18 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-10-17 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-10-16 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-10-15 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-10-14 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-10-11 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-10-10 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-10-09 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-10-08 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-09-30 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-09-27 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-09-26 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-09-25 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-09-24 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-09-23 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-09-20 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-09-19 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-09-18 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-09-13 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-09-12 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-09-11 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-09-10 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-09-09 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-09-06 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-09-05 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-09-04 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-09-03 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-09-02 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-08-30 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-08-29 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-08-28 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-08-27 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-08-26 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-08-23 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-08-22 | 0.9633元 | 0.9633元 |
