华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C (018337.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9819元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.81% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A目标基金华夏恒生中国企业ETF（QDII） | ||||
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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C(018337) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,599.23万 | 87.59% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 129.73万 | 7.11% |
| 3 | 其他资产 | 96.84万 | 5.30% |
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