华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C (018337.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9819元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.81% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A目标基金华夏恒生中国企业ETF（QDII） | ||||
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华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C(018337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-07-04 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-03 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-07-02 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-07-01 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-06-28 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-06-27 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-06-26 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-06-25 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-06-24 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-06-21 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-06-20 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-19 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-06-18 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-06-17 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-06-14 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-06-13 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-06-12 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-06-11 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-06-07 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-06-06 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-06-05 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-06-04 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-06-03 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-05-31 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-05-30 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-05-29 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-05-28 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-05-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-05-24 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-05-23 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-05-22 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-05-21 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-05-20 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-05-17 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-05-16 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-05-15 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-05-14 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-05-13 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-05-10 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-05-09 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-05-08 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-05-07 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-05-06 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-04-30 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-04-29 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-04-26 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-04-25 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-04-24 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-04-23 | 0.9059元 | 0.9059元 |
